سامانه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری
سامانه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری Dorj، یک ابزار جامع، پیشرفته و نوآورانه است که با هدف اصلی مدیریت، نظارت و ارتقای عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری طراحی و توسعه یافته است. این سامانه برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده و متنوع سازمانها، نهادهای مالی و سرمایهگذاران حرفهای، امکانات و ابزارهای متعددی را در اختیار آنها قرار میدهد. سامانه Dorj بهویژه برای صنایعی که به مدیریت دقیق و مؤثر منابع مالی نیاز دارند، از جمله بانکها و مؤسسات مالی، طراحی شده و به کاربران این امکان را میدهد که بهطور مؤثر سرمایهها را مدیریت کنند. این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای مدرن و معماری سرویسگرا، بستری را فراهم میکند که تمامی نیازهای عملیاتی، مالی و مدیریتی صندوقها را بهصورت یکپارچه و امن پوشش میدهد. با عنایت به نیاز های روزافزون بازار، نرم افزار مدیریت صندوق های سرمایه گذاری، اصالتا باید ماهیتی پویا داشته و متناسب با قوانین و مقررات روز توسعه نرمافزار، امکان بروزرسانی و انطباق داشته باشد. معماری سامانه Dorj به گونهای طراحی شده که قابلیت پاسخگویی به نیازهای پیشرفته و مقیاسپذیر بازار مالی را فراهم کند.
چرا سامانه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری برای کاربران مفید است؟
سامانه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در یک نگاه
- نمایش داده های اولیه مرتبط با اوراق بهادار
- امکان مدیریت اواراق بهادار بصورت دستی و اتوماتیک
- امکان مشاهده سابقه قیمتی انواع اوراق بهادار
- مدیریت اطلاعات سرمایه گذاران
- امکان افزودن دستی و اتوماتیک سرمایه گذاران
- امکان تعریف ضرایب اوراق بهادار بصورت دستی
- امکان تفکیک بر روی بازار
- امکان تعریف گروه های کاربری و کاربران سامانه
- تعیین سطح دسترسی کاربران هر گروه کاربری
- امکان ثبت تسویه به صورت آنلاین گروهی
- برخورداری از سامانه مجزا برای تایید صاحبان امضا
- امکان تسویه به صورت غیر آنلاین به صورت چک گروهی
- انجام پرداختهای بانکی و استعلامات به صورت آنلاین
- امکان تفکیک، فیلتر و مدیریت اسناد
- روال خودکار برای بررسی تراز بودن اسناد
- امکان ثبت دستی اسناد حسابداری با تعداد نامحدود سطر سند
- امکان ویرایش و حذف اسناد حسابداری
- تفکیک صفحه وضعیت سبد بر مبنای نوع اوراق بهادار
- امکان ارایه گزارش برای بازه های زمانی مختلف
- نمایش سود و زیان خرید اوراق
- نمایش مجزای کاردکس برای هر کدام از اوراق
- امکان دریافت سود به صورت بخشی
- محاسبه مجدد تنزیل روزانه
- امکان دریافت سود به صورت کلی و با تغییر وضعیت همزمان
- امکان ثبت یا عدم ثبت اسناد دریافت در هنگام ثبت دریافت سود
- گزارشات گردش حساب سرمایه گذاران
- گزارشات مربوط به تراز های آزمایشی
- گزارشات صورت خالص دارایی ها (ترازنامه)
- گزارش صورت های مالی
- گزارشات گواهی های صندوق
- گزارش عملکرد شعب صندوق
- ثبت و مدیریت درخواست های صدور و ابطال
- امکان ثبت درخواست ها بصورت تکی و گروهی
- دسترسی مستقیم به اسناد حسابداری
- امکان تغییر وضعیت درخواست ها بصورت تکی و گروهی
- امکان بررسی پیش نیاز ها و شروط سیستمی
- محاسبه NAV به تفکیک تمامی فاکتور های تاثیر گذار
- امکان مشاهده و بررسی عدد محاسبه شده قبل از ثبت نهایی
سامانه مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری چه مزایایی دارد؟
افزایش بهره وری و کارایی
با استفاده از معماری پیشرفته و داشبورد مدیریتی، انجام عملیات مالی و مدیریتی در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.
کاهش خطاهای انسانی
خودکارسازی فرآیندهای مهم مالی مانند محاسبات NAV و مدیریت دارایی ها، دقت عملیات را افزایش داده و خطاها را به حداقل می رساند.
امنیت بالا
طراحی سامانه با کنترل دسترسی مبتنی بر نقش/قانون و انبار داده های یکپارچه، امنیت اطلاعات مالی را تضمین می کند.
انعطاف پذیری بالا
امکان سفارشی سازی سامانه بر اساس نیازهای صندوق های مختلف و انطباق با تغییرات قانونی و بازار
مقیاس پذیری
قابلیت افزودن صندوق های جدید و مدیریت اطلاعات در حجم های بالا بدون افت کارایی.
گزارش دهی پیشرفته
امکان تولید گزارش های دقیق و سفارشی برای مدیران و سهامداران صندوق ها.